Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’021.54 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 |
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Name | ISIN | Performance | |
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21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 302.92% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 227.84% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 164.45% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 137.47% | |
21Shares Fantom ETP | CH1168929078 | 102.09% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 93.41% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 18.63% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | 8.49% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 163.46% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 145.10% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 116.30% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 86.40% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 49.45% |
Name | ISIN | Performance | |
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21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 329.69% | |
21Shares Fantom ETP | CH1168929078 | 211.89% | |
21Shares Staking Basket Index ETP | CH1210548892 | 170.71% | |
21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 168.82% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 162.98% |
Name | ISIN | Performance | |
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21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 1’696.85% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 479.51% | |
21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | 464.90% | |
21Shares Fantom ETP | CH1168929078 | 410.41% | |
21Shares Bitcoin Suisse ETP | CH0496484640 | 369.11% |
Fundamentaldaten
Valor | 38146115 |
ISIN | LI0381461156 |
Emittent | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 89’981’623.49 |
Depotbank | VP Bank AG |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
ETP Performance: Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.46 | |
Performance 2 Jahre | 15.05 | |
Performance 3 Jahre | 19.10 | |
Performance 5 Jahre | 19.72 | |
Performance 10 Jahre | - |