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Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds 38146115 / LI0381461156

1’021.54 EUR
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30.9.2024
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

1’021.54 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2024

Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Top Kryptowährungen ETPs

Name ISIN Performance
21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 302.92%
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 227.84%
21Shares Cardano ETP CH1102728750 164.45%
21Shares Ripple XRP ETP CH0454664043 137.47%
21Shares Fantom ETP CH1168929078 102.09%
21Shares Algorand ETP CH1146882316 93.41%
21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 18.63%
21Shares Immutable ETP CH1360612142 8.49%
Name ISIN Performance
21Shares Ripple XRP ETP CH0454664043 163.46%
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 145.10%
21Shares Cardano ETP CH1102728750 116.30%
21Shares Aave ETP CH1135202120 86.40%
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP CH1135202161 49.45%
Name ISIN Performance
21Shares Solana staking ETP CH1114873776 329.69%
21Shares Fantom ETP CH1168929078 211.89%
21Shares Staking Basket Index ETP CH1210548892 170.71%
21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 168.82%
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP CH1135202161 162.98%
Name ISIN Performance
21Shares Solana staking ETP CH1114873776 1’696.85%
21Shares Bitcoin Core ETP CH1199067674 479.51%
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 464.90%
21Shares Fantom ETP CH1168929078 410.41%
21Shares Bitcoin Suisse ETP CH0496484640 369.11%

Fundamentaldaten

Valor 38146115
ISIN LI0381461156
Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 89’981’623.49
Depotbank VP Bank AG
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.

ETP Performance: Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7.46
Performance 2 Jahre
15.05
Performance 3 Jahre
19.10
Performance 5 Jahre
19.72
Performance 10 Jahre -