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Nettoinventarwert (NAV)

100.74 USD 0.22 USD 0.22 %
Vortag 100.52 USD Datum 06.06.2025

IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2953736100
Name IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA USD Fonds
Fondsgesellschaft Invest in Visions
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.2025
Kategorie Infrastruktur Direkt
Währung USD
Volumen 411.82
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 04.06.2025

Anlagepolitik

So investiert der IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF -Verordnung zu erzielen und gleichzeitig die grüne Transformation der Energieversorgung in der Zielregion zu fördern (Impact). Die Zielregion umfasst Länder in der Region Subsahara-Afrika (die „Zielregion“). 2. Anlagestrategie Der Fonds ist ein sogenannter kreditvergebender AIF im Sinne des Artikel 1 Nr. 1 at) der AIFMD II.2 Der Fonds beabsichtigt, besicherte und unbesicherte Kredite an Qualifizierte Portfoliounternehmen zu vergeben, von Dritten zu erwerben oder im Rahmen syndizierter Kreditvereinbarungen bereitzustellen. Das Kreditportfolio wird mit dem Ziel aufgebaut, mittels in der Zielregion lokal wettbewerbsfähigen Krediten Zinserträge zu erwirtschaften. Die Qualifizierten Portfoliounternehmen können ihren Sitz auch außerhalb der Zielregion haben. Die Kreditvergabe ist zweckgebunden.
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Fonds Performance: IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 82’155.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Invest in Visions GmbH
Postfach Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26 60323Frankfurt am Main
PLZ
Ort Frankfurt am Main
Land
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