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Great North Partners VII (Series 599) Notes due 2029 XS3481679366

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31.8.2026
NAV

Anlageziel Great North Partners VII (Series 599) Notes due 2029

The Issuer intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in limited partnership interests (the “LP Interests”) in Driftwood GNP Ontario VII, LP (the “Partnership”), registered under the laws of the Province of Ontario on 22 July 2026, having its registered office at 181 Bay Street, 1800, Toronto, Ontario, Canada M5J 2T9. The general partner of the Partnership is Driftwood GNP GP VII, LLC, a Delaware limited liability company, and is responsible for the management of the Partnership’s affairs as more particularly set out in the Investment Summary and Limited Partnership Agreement.
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Stammdaten

Valor
ISIN XS3481679366
Fondsgesellschaft Driftwood Euro Solutions LLC
Kategorie Private Schulden
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.00
Fondsvolumen USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2026
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)