Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.37 USD | -0.01 USD | -0.01 % |
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Vortag | 112.38 USD | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 122795254 |
ISIN | LI1227952549 |
Name | AAM Short Term Bond Fund USD N Fonds |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.02.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 134’938’709.39 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AAM Short Term Bond Fund USD N Fonds: Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: AAM Short Term Bond Fund USD N Fonds
Performance 1 Jahr | 6.92 | |
Performance 2 Jahre | 13.21 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |