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Nettoinventarwert (NAV)

23.62 GBP -0.11 GBP -0.46 %
Vortag 23.73 GBP Datum 25.09.2023

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio 1 GBP H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2642987
ISIN LU0259519642
Name AB - Global Plus Fixed Income Portfolio 1 GBP H Acc Fonds
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2006
Kategorie Anleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 1’044’588’120.32
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AB - Global Plus Fixed Income Portfolio 1 GBP H Acc Fonds: Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: AB - Global Plus Fixed Income Portfolio 1 GBP H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0.25
Performance 2 Jahre
-14.08
Performance 3 Jahre
-13.19
Performance 5 Jahre
-5.25
Performance 10 Jahre
7.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’239’593.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postfach 18, rue Eugene Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 39 36 151
Fax
eMail
URL http://www.abglobal.com