AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation Fonds 144549983 / LU3047427391
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.75 EUR | -0.03 EUR | -0.19 % |
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| Vortag | 15.78 EUR | Datum | 29.10.2025 |
AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 144549983 |
| ISIN | LU3047427391 |
| Name | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.04.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 83’525’464.78 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Scott A. DiMaggio, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik, Will Smith, Sonam Dorji |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation Fonds: The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation Fonds
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| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| URL | http://www.abglobal.com |