| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.94 USD | 0.02 USD | 0.28 % |
|---|
| Vortag | 7.91 USD | Datum | 23.12.2024 |
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 30366214 |
| ISIN | LU1301659741 |
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 325’616’232.35 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.11 | |
| Performance 2 Jahre | 19.99 | |
| Performance 3 Jahre | -0.65 | |
| Performance 5 Jahre | -2.86 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440.50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |