abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP Fonds 10038706 / LU0411469827
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 50.58 GBP | -0.30 GBP | -0.58 % |
|---|
| previous day | 50.88 GBP | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 10038706 |
| isin | LU0411469827 |
| name | abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP Fonds |
| investment company | abrdn Investments |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 06.04.2009 |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | GBP |
| capacity | 274’424’188.83 |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| fund manager | Steven Logan, Paul Mehta |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 06.10.2026 |
investment policy
so investiert der abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP Fonds: Zur Maximierung der langfristigen Gesamterträge in Euro. Das Portefeuille setzt sich in erster Linie aus festverzinslichen Wertpapieren zusammen, die auf Euro lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden emittiert wurden. Der Fonds kann außerdem in andere festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Rendite investieren, sofern diese, im Ermessen des Investment Manager, mit solchen Investments vergleichbar sind und die Investmentziele des Fonds erfüllen.
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fonds performance: abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP Fonds
| performance 1 year | 2.00 | |
| performance 2 year | 9.48 | |
| performance 3 year | 23.04 | |
| performance 5 year | 18.35 | |
| performance 10 year | 44.58 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.25 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1’109.18 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| base#postofficebox | 35a Avenue John F Kennedy |
| zip code | L-1855 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | (352) 46 40 10 820 |
| fax | (352) 24 52 90 56 |
| internet | http://www.aberdeenstandard.com |