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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds 33078047 / LU1438963669

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Nettoinventarwert (NAV)

11.48 GBP 0.05 GBP 0.40 %
Vortag 11.43 GBP Datum 23.12.2024

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33078047
ISIN LU1438963669
Name abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.07.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Volumen 444’411’254.12
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Kieran Curtis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
-0.34
Performance 2 Jahre
7.25
Performance 3 Jahre
7.95
Performance 5 Jahre
-0.82
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’119’796.63
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com