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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds 33078047 / LU1438963669

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Anlageziel abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds

The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
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Stammdaten

Valor 33078047
ISIN LU1438963669
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Mindestanlage 1’119’796.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kieran Curtis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.48
Fondsvolumen 444’411’254.12GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2016
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 GBP (0.40 %)