abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds 25399897 / LU1095735665
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14.03 EUR | 0.03 EUR | 0.23 % |
|---|
| Vortag | 14.00 EUR | Datum | 13.05.2026 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25399897 |
| ISIN | LU1095735665 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 351’823’455.30 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.90 | |
| Performance 2 Jahre | 11.87 | |
| Performance 3 Jahre | 18.74 | |
| Performance 5 Jahre | 24.26 | |
| Performance 10 Jahre | 41.18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 917’382.23 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |