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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 USD Datum 23.12.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18425406
ISIN LU0643934309
Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.04.2012
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 3’189’837’445.39
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ben Goodsell
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

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Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.29
Performance 2 Jahre
9.79
Performance 3 Jahre
11.21
Performance 5 Jahre
12.11
Performance 10 Jahre
18.82

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 2.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com