Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10’127.66 EUR | 133.37 EUR | 1.33 % |
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Vortag | 9’994.29 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48202392 |
ISIN | DE000A2PB663 |
Name | ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B Fonds |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | EUR |
Volumen | 61’184’067.41 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen zusammen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet vorrangig Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B Fonds
Performance 1 Jahr | 23.98 | |
Performance 2 Jahre | 4.86 | |
Performance 3 Jahre | -28.63 | |
Performance 5 Jahre | -4.93 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’689.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |