| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.42 EUR | -0.35 EUR | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 117.77 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Albemarle Euro Bond A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00B56Y2Z99 |
| Name | Albemarle Euro Bond A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Albemarle Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 42’988’426.07 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Albemarle Euro Bond A Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation by investing primarily in "investmnt grade" corportae EuroBonds and Government Issues
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Albemarle Euro Bond A Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.21 | |
| Performance 2 Jahre | 6.23 | |
| Performance 3 Jahre | -0.66 | |
| Performance 5 Jahre | -0.48 | |
| Performance 10 Jahre | -3.41 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930.51 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Albemarle Asset Management Ltd |
| Postfach | 21 Upper Brook Street |
| PLZ | W1K 7PY |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 44.207.290.7730 |
| Fax | |
| URL | http://www.albemarleasset.com |