| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.84 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 99.87 EUR | Datum | 21.04.2026 |
Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00003U7OF7 |
| Name | Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.07.2025 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 15’076’135’326.41 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Algebris Financial Credit Fund W2D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |