| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 214.52 EUR | -0.27 EUR | -0.13 % |
|---|
| Vortag | 214.79 EUR | Datum | 05.03.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18700596 |
| ISIN | IE00B81TMV64 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14’079’787’749.76 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.16 | |
| Performance 2 Jahre | 20.45 | |
| Performance 3 Jahre | 17.76 | |
| Performance 5 Jahre | 25.70 | |
| Performance 10 Jahre | 65.58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’169.25 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |