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Nettoinventarwert (NAV)

209.89 EUR 1.20 EUR 0.58 %
Vortag 208.69 EUR Datum 21.11.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BWY56V74
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 24.03.2016
Kategorie Branchen: Finanzen
Währung EUR
Volumen 303’746’328.70
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Mark Conrad
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

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Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
35.98
Performance 2 Jahre
56.25
Performance 3 Jahre
67.87
Performance 5 Jahre
110.82
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387.59
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
URL