Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
17.91 EUR | 0.08 EUR | 0.45 % |
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Vortag | 17.83 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28441134 |
ISIN | LU1232088549 |
Name | Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class I EU Fonds |
Fondsgesellschaft | Alger Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.06.2015 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 6’655’647.63 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Pragna D. Shere, Gregory M. Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class I EU Fonds: Der Fonds investiert in amerikanische sowie in chinesische und in Hongkong ansässige Unternehmen, die von dem boomenden Markt in China überdurchschnittlich profitieren. Die Anlage erfolgt sektorübergreifend und ist allein durch die Wachstumsdynamik bestimmt. Um chinesische Investitions-Restriktionen beispielsweise hinsichtlich der zugelassenen Höhe des Investments zu vermeiden, werden nur Unternehmen ausgesucht, die entweder durch die Gründung von Tochtergesellschaften oder durch vertragliche Vereinbarungen nicht davon betroffen sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class I EU Fonds
Performance 1 Jahr | 13.57 | |
Performance 2 Jahre | 20.96 | |
Performance 3 Jahre | -11.73 | |
Performance 5 Jahre | 14.08 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |