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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds 29780537 / LU1272325553

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Nettoinventarwert (NAV)

934.25 EUR -0.25 EUR -0.03 %
Vortag 934.50 EUR Datum 23.12.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29780537
ISIN LU1272325553
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2015
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1’104’059’620.09
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.64
Performance 2 Jahre
8.53
Performance 3 Jahre
2.69
Performance 5 Jahre
2.71
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 200’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de