Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.33 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
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Vortag | 99.36 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1G8B8 |
Name | Allianz Invest Stabil T Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 04.01.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 10’588’395.35 |
Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Invest Stabil T Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist vorwiegend laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Aspekte Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens in festverzinste Anleihen mit hauptsächlich kurzer Restlaufzeit und in variabel verzinste Anleihen aus EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Invest Stabil T Fonds
Performance 1 Jahr | 3.49 | |
Performance 2 Jahre | 6.35 | |
Performance 3 Jahre | 3.15 | |
Performance 5 Jahre | 2.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Invest KAG mbH |
Postfach | Hietzinger Kai 101-105, 7.Stock |
PLZ | 1130 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)505 54 80 |
Fax | +43 (1)505 54 81 |
URL | http://www.allianzinvest.at |