Allianz Smart Energy W9 EUR Fonds 134035645 / LU2048588961
130’979.57
EUR
1’473.98
EUR
1.14
%
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 129’505.59 EUR | -2’879.28 EUR | -2.17 % |
|---|
| Vortag | 132’384.87 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Allianz Smart Energy W9 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 134035645 |
| ISIN | LU2048588961 |
| Name | Allianz Smart Energy W9 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Kategorie | Branchen: Alternative Energien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 324’590’746.73 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Nedialko Nedialkov, David Finger |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Smart Energy W9 EUR Fonds: Allianz Smart Energy W9 EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Allianz Smart Energy W9 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 35.61 | |
| Performance 2 Jahre | 32.71 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.03 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’222’440.72 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |