| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’119.39 EUR | 0.12 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’119.27 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48324374 |
| ISIN | LU2009877999 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 135’962’419.69 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.52 | |
| Performance 2 Jahre | 14.98 | |
| Performance 3 Jahre | 9.94 | |
| Performance 5 Jahre | 12.37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’387’586.72 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| URL | http://www.fairoakscap.com |