Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund M EUR Accumulation Fonds LU3192249715
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’004.98 EUR | -0.23 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’005.21 EUR | Datum | 03.02.2026 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3192249715 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund M EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 111’270’386.77 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund M EUR Accumulation Fonds: The Fair Oaks Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
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Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund M EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| URL | http://www.fairoakscap.com |