Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD Fonds 128431991 / LU2652042362
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’068.85 USD | -0.49 USD | -0.05 % |
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| Vortag | 1’069.34 USD | Datum | 22.06.2026 |
Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 128431991 |
| ISIN | LU2652042362 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | J Stern & Co LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.08.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 48’829’419.80 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 25.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD Fonds: The fund’s objective is to achieve a positive total return over the medium term by investing in corporate bonds and debt instruments where the country of risk is an emerging market.
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Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.85 | |
| Performance 2 Jahre | 7.14 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 781’350.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J Stern & Co LLP |
| Postfach | 4 Carlton Gardens |
| PLZ | SW1Y 5AA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 3478 1800 |
| Fax | +44 20 3478 1799 |
| URL | http://https://www.jsternco.com/ |