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Nettoinventarwert (NAV)

106.62 USD -0.74 USD -0.69 %
Vortag 107.36 USD Datum 21.11.2024

Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD A Class Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1049766626
Name Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD A Class Fonds
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.04.2014
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 17’818’454.08
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Fondsmanager Mike Sell, Kieron Kader
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD A Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the “Asian Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.

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Fonds Performance: Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD A Class Fonds

Performance 1 Jahr
10.68
Performance 2 Jahre
10.64
Performance 3 Jahre
-22.63
Performance 5 Jahre
-3.16
Performance 10 Jahre
1.41

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’729.40
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Alquity Investment Management Limited
Postfach Alquity Investment Management Limited
PLZ 6XF
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 7557 7850
Fax +44 (0) 20 7557 7878
eMail
URL http://www.alquity.com