Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.85 GBP | 0.73 GBP | 0.69 % |
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Vortag | 106.12 GBP | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1049767517 |
Name | Alquity SICAV - Alquity Asia Fund GBP I Class Fonds |
Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | GBP |
Volumen | 15’279’678.39 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Fondsmanager | Mike Sell, Kieron Kader |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 14.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund GBP I Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the “Asian Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Alquity SICAV - Alquity Asia Fund GBP I Class Fonds
Performance 1 Jahr | 10.06 | |
Performance 2 Jahre | 6.59 | |
Performance 3 Jahre | -2.79 | |
Performance 5 Jahre | 30.54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Alquity Investment Management Limited |
Postfach | Alquity Investment Management Limited |
PLZ | 6XF |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 7557 7850 |
Fax | +44 (0) 20 7557 7878 |
URL | http://www.alquity.com |