Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.80 USD | -0.35 USD | -0.35 % |
---|
Vortag | 99.15 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1049768911 |
Name | Alquity SICAV - Alquity Future World Fund USD A Class Fonds |
Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2015 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 25’123’583.81 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Fondsmanager | Mike Sell, Marnie Uy |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - Alquity Future World Fund USD A Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least 70% of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia, Africa, Central & Eastern Europe, Latin American countries, and the Middle East which are listed as a frontier market or emerging market in the MSCI Frontier Markets Index or MSCI Emerging Markets Index (collectively the “Emerging and Frontier Markets”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Emerging and Frontier Markets whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Emerging and Frontier Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alquity SICAV - Alquity Future World Fund USD A Class Fonds
Performance 1 Jahr | 11.94 | |
Performance 2 Jahre | 15.29 | |
Performance 3 Jahre | -18.04 | |
Performance 5 Jahre | -7.76 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’729.40 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Alquity Investment Management Limited |
Postfach | Alquity Investment Management Limited |
PLZ | 6XF |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 7557 7850 |
Fax | +44 (0) 20 7557 7878 |
URL | http://www.alquity.com |