Alquity SICAV - VAM Balanced Fund Z EUR Accumulation Fonds LU2224503909
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.62 EUR | 0.43 EUR | 0.39 % |
|---|
| Vortag | 110.19 EUR | Datum | 09.10.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2224503909 |
| Name | Alquity SICAV - VAM Balanced Fund Z EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Atomos Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.09.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 34’220’959.06 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Joshua Gennet |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 14.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - VAM Balanced Fund Z EUR Accumulation Fonds: The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation through capital growth with some income. The Fund will, directly or indirectly, gain exposure to equities and similar securities, fixed income instruments (including convertible instruments) and/or money market instruments. The Fund may gain exposure to assets worldwide without any restriction in relation to the currency of denomination of the assets to which exposure is obtained.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Alquity SICAV - VAM Balanced Fund Z EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.79 | |
| Performance 2 Jahre | 7.65 | |
| Performance 3 Jahre | 20.87 | |
| Performance 5 Jahre | 5.20 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |