Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds LU1435064875
127’675.23
EUR
-310.92
EUR
-0.24
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 127’675.23 EUR | -310.92 EUR | -0.24 % |
|---|
| Vortag | 127’986.15 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1435064875 |
| Name | Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.09.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 48’696’164.58 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Darüber hinaus kann in allen anderen zulässigen Vermögenswerten investiert werden. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.21 | |
| Performance 2 Jahre | 17.87 | |
| Performance 3 Jahre | 21.16 | |
| Performance 5 Jahre | 14.71 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.78 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BN & Partners Capital AG |
| Postfach | Untermainkai 20 |
| PLZ | 60329 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (69) 2475127-60 |
| Fax | +49 (69) 2475127-66 |
| URL | http://www.bnpartner.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SK Top Invest Deka Fonds | 5.30 | |
| Deutsche Postbank Europafonds Plus Fonds | 5.36 | |
| DWS ESG Stiftungsfonds LC Fonds | 5.36 | |
| LBBW Multi Global R Fonds | 5.36 | |
| DWS ESG Stiftungsfonds LD Fonds | 5.36 |