Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.60 EUR | 0.46 EUR | 0.43 % |
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Vortag | 108.14 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1387123 |
ISIN | LU0142612901 |
Name | ALTIS Fund Balanced Value B Fonds |
Fondsgesellschaft | GSLP International S.a.r.l |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2002 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv |
Währung | EUR |
Volumen | 20’461’207.48 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Michael Kreuzen |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ALTIS Fund Balanced Value B Fonds: Der Teilfonds ALTIS Fund Balanced Value investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und in anderen zulässigen Vermögenswerten von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.Daneben können auch Anleihen und sonstige fest- und variabelverzinslichen Wertpapiere, die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union lauten und im wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ALTIS Fund Balanced Value B Fonds
Performance 1 Jahr | 13.52 | |
Performance 2 Jahre | 25.41 | |
Performance 3 Jahre | 16.19 | |
Performance 5 Jahre | 41.25 | |
Performance 10 Jahre | 62.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’326.28 |
Ausschüttung | Thesaurierend |