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Nettoinventarwert (NAV)

114.96 EUR 0.36 EUR 0.31 %
Vortag 114.60 EUR Datum 19.12.2024

Alturis Volatility I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3C91W3
Name Alturis Volatility I Fonds
Fondsgesellschaft Alturis Capital
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 10.10.2023
Kategorie Alt - Volatilität
Währung EUR
Volumen 89’788’020.91
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alturis Volatility I Fonds: "Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Der Fonds ist ausschüttend, d.h. es können alle zufließenden Erträge ausgeschüttet werden. Darüber hinaus dürfen Substanzausschüttungen (z.B. aus der Veräußerung der im Fonds enthaltenen Vermö-gensgegenstände oder aus vorhandenen Bankguthaben) getätigt werden. Damit soll eine Kontinuität bei den Ausschüttungen gewährleistet werden. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds). Bei dem Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, d. h. bei einer Investition direkt in Anleihen, sollen diese schwerpunktmäßig als Rating „Investment Grade“ aufweisen. "

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Fonds Performance: Alturis Volatility I Fonds

Performance 1 Jahr
10.68
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.79 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Alturis Capital GmbH
Postfach Heidenkampsweg 73
PLZ 20097
Ort Hamburg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL