Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.65 EUR | 0.12 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 121.53 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1953328 |
ISIN | LU0201602504 |
Name | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2004 |
Kategorie | Anleihen EUR inflationsgesichert |
Währung | EUR |
Volumen | 44’540’379.50 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Isabelle Vic-Philippe, Benjamin Cavallier |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) Fonds: Das Ziel des Fonds besteht in mittelfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu legt der Fonds in ein Portfolio bestehend aus marktfähigen Schuldverschreibungen an, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den öffentlichen oder privaten Körperschaften eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben oder garantiert wurden und die ein Rating von mindestens AA aufweisen und deren Verzinsung an die Inflation in der Eurozone und/oder die Inflation in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone gekoppelt ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.01 | |
Performance 2 Jahre | 0.11 | |
Performance 3 Jahre | -9.38 | |
Performance 5 Jahre | -5.19 | |
Performance 10 Jahre | -2.69 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |