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net asset value

4.96 EUR -0.01 EUR -0.28 %
previous day 4.97 EUR date 07.10.2026

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR AD (D) Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor
isin LU2330498085
name Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR AD (D) Fonds
investment company Amundi
applied in Luxembourg
issue date 23.04.2021
category Mischfonds EUR defensiv - Global
currency EUR
capacity 1’859’084’432.18
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent Societe Generale Bank & Trust
fund manager Francesco Sandrini, Enrico Bovalini, Luigi Cesari
fiscal year-end 30.06.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR AD (D) Fonds: Verfolgt das Ziel, über den empfohlenen Anlagehorizont den Wert Ihrer Anlage zu steigern und Einkommen zu erwirtschaften.Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.1 Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Anleihen aus aller Welt sowie in Geldmarktpapiere. Dazu können Staats- und Unternehmensanleihen sowie andere Anleihen zählen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds sowie bis zu 30 % seines Vermögens in Aktien aus der ganzen Welt anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren.

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CHF
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fonds performance: Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR AD (D) Fonds

performance 1 year
1.90
performance 2 year
8.70
performance 3 year
20.49
performance 5 year
5.78
performance 10 year -

terms

issue charge 4.00 %
administration fee 1.15 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 23’709.39
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name Amundi Luxembourg S.A.
base#postofficebox 5, Allée Scheffer,
zip code 2520
city Luxembourg
country
phone +352 47 676667
fax
email
internet http://www.amundi.com