| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97’081.01 EUR | 1’154.32 EUR | 1.20 % |
|---|
| Vortag | 95’926.69 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A3LF02 |
| Name | Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 18.06.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 23’176’715.72 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds: Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds
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Fonds Performance: Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.03 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92’224.41 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ |