Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
183.45 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 30.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 51299570 |
ISIN | LU2088663039 |
Name | Areca SICAV SIF - Adilya A USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ayaltis |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2020 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 93’362’222.47 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 08.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Adilya A USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Millennium Management LLC, a global investment management firm (“Target UCIs”). The investment strategy of the Target UCIs is opportunistic among relative value fundamental equity, statistical arbitrage, mergers and acquisitions and fixed income. The focus is on specific strategies and opportunities monitored by a centralised risk management and an overall exposure monitoring system.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Adilya A USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.33 | |
Performance 2 Jahre | 19.77 | |
Performance 3 Jahre | 26.36 | |
Performance 5 Jahre | 78.96 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ayaltis AG |
Postfach | Bleicherweg 19 |
PLZ | 8002 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41435013760 |
Fax | |
URL | http://www.ayaltis.com |