Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
70.18 EUR | 0.91 EUR | 1.31 % |
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Vortag | 69.27 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110981420 |
ISIN | DE000A2P1XJ6 |
Name | Argentum Dynamic Future A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.03.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 5’166’362.39 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Argentum Dynamic Future A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bis zu 75% des Wertes des Fonds dürfen jeweils in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds darf u.a. in Wertpapiere, Aktien aus Neuemissionen und Schuldscheindarlehen angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Argentum Dynamic Future A Fonds
Performance 1 Jahr | 25.37 | |
Performance 2 Jahre | 22.91 | |
Performance 3 Jahre | -28.31 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.28 % |
Depotbankgebühr | 0.12 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |