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Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds 34661577 / LU1382523535

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Nettoinventarwert (NAV)

107.11 USD 0.11 USD 0.10 %
Vortag 107.00 USD Datum 02.12.2021

Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34661577
ISIN LU1382523535
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.12.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 13’775’804.36
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed and references the secured overnight financing rate (SOFR) (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1.59
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL