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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc Fonds 20271885 / LU0860715845

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Nettoinventarwert (NAV)

87.40 EUR -0.09 EUR -0.10 %
Vortag 87.49 EUR Datum 23.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20271885
ISIN LU0860715845
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.01.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 285’640’387.67
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.85
Performance 2 Jahre
6.43
Performance 3 Jahre
-19.08
Performance 5 Jahre
-21.44
Performance 10 Jahre
-5.16

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
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