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Nettoinventarwert (NAV)

100.01 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 100.03 EUR Datum 20.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26517421
ISIN LU0952007531
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.01.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 327’218’558.83
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
14.06
Performance 2 Jahre
23.66
Performance 3 Jahre
-16.03
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
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URL