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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds 22873394 / LU0956118938

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Nettoinventarwert (NAV)

94.67 USD 0.53 USD 0.56 %
Vortag 94.14 USD Datum 18.07.2016

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22873394
ISIN LU0956118938
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.03.2014
Kategorie Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Währung USD
Volumen 24’523’739.61
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Patrick Cadell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Emerging Market country or region, including, but not limited to, exchange-traded funds (ETFs).

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-4.60
Performance 2 Jahre
-6.64
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
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