Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.83 USD | -0.01 USD | -0.01 % |
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Vortag | 113.84 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1650118646 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.09.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 23’497’643.16 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.54 | |
Performance 2 Jahre | 11.89 | |
Performance 3 Jahre | 1.63 | |
Performance 5 Jahre | 4.43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |