Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.97 USD | -0.15 USD | -0.15 % |
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Vortag | 100.12 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25515957 |
ISIN | LU1076346573 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 252’619’245.02 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Fondsmanager | Mark Coombs |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 8.10 | |
Performance 2 Jahre | 40.84 | |
Performance 3 Jahre | 2.25 | |
Performance 5 Jahre | -24.70 | |
Performance 10 Jahre | 5.89 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |