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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds 22867233 / LU0912264487

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Nettoinventarwert (NAV)

114.80 USD 0.06 USD 0.05 %
Vortag 114.74 USD Datum 20.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22867233
ISIN LU0912264487
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.02.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 90’970’337.98
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.02
Performance 2 Jahre
27.47
Performance 3 Jahre
2.82
Performance 5 Jahre
0.63
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL