Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds 146183220 / LU1483616659
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 51.32 EUR | -0.03 EUR | -0.06 % |
|---|
| previous day | 51.35 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 146183220 |
| isin | LU1483616659 |
| name | Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds |
| investment company | Assenagon Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 01.07.2025 |
| category | EUR Nachrangige Anleihen |
| currency | EUR |
| capacity | 100’206’901.78 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Baader Bank AG |
| fund manager | Robert Van Kleeck, Peter Lechner |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.
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fonds performance: Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds
| performance 1 year | 0.21 | |
| performance 2 year | 7.96 | |
| performance 3 year | 33.44 | |
| performance 5 year | 16.87 | |
| performance 10 year | 42.93 |
terms
| issue charge | 2.50 % |
| administration fee | 1.30 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 9’483.76 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Assenagon Asset Management SA |
| base#postofficebox | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| zip code | L-1736 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 27049-100 |
| fax | Luxembourg |
| internet | http://www.assenagon.com |