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net asset value

51.32 EUR -0.03 EUR -0.06 %
previous day 51.35 EUR date 08.10.2026

Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 146183220
isin LU1483616659
name Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds
investment company Assenagon Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 01.07.2025
category EUR Nachrangige Anleihen
currency EUR
capacity 100’206’901.78
deposit bank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
paying agent Baader Bank AG
fund manager Robert Van Kleeck, Peter Lechner
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.

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CHF
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fonds performance: Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) Fonds

performance 1 year
0.21
performance 2 year
7.96
performance 3 year
33.44
performance 5 year
16.87
performance 10 year
42.93

terms

issue charge 2.50 %
administration fee 1.30 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 9’483.76
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Assenagon Asset Management SA
base#postofficebox Aerogolf Center, 1B Heienhaff
zip code L-1736
city Luxembourg
country
phone +352 27049-100
fax Luxembourg
email
internet http://www.assenagon.com