Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds 154257383 / LU3226574989
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.56 CHF | 0.04 CHF | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 99.52 CHF | Datum | 16.04.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 154257383 |
| ISIN | LU3226574989 |
| Name | Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.03.2026 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 13’783’541.11 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rambhiya Kaushik |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide investors with positive absolute return. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the Sub Fund’s performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI (such as forward contracts). The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund
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Fonds Performance: Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds
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| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |