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Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds 154257383 / LU3226574989

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Nettoinventarwert (NAV)

99.56 CHF 0.04 CHF 0.04 %
Vortag 99.52 CHF Datum 16.04.2026

Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 154257383
ISIN LU3226574989
Name Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.03.2026
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 13’783’541.11
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Rambhiya Kaushik
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide investors with positive absolute return. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the Sub Fund’s performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI (such as forward contracts). The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund
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Fonds Performance: Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative Class IH CHF Accumulation Fonds

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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
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