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Nettoinventarwert (NAV)

95.88 EUR -0.23 EUR -0.24 %
Vortag 96.11 EUR Datum 27.12.2024

Austria Mündel Vollthesaurierer Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56213268
ISIN AT0000A2HT94
Name Austria Mündel Vollthesaurierer Fonds
Fondsgesellschaft Dr. Samhaber & Partner Verm.-Verw
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 03.08.2020
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 6’679’053.30
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Austria Mündel Vollthesaurierer Fonds: Der A17 Mündelportfolio ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet (,‚Mündelsicherheit) und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen.Der A17 Mündelportfolio veranlagt in Wertpapiere und Geldmarktinstrument und in Investmentfonds.Wertpapiere dürfen nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländer begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
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Fonds Performance: Austria Mündel Vollthesaurierer Fonds

Performance 1 Jahr
1.97
Performance 2 Jahre
5.13
Performance 3 Jahre
-1.31
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Dr. Samhaber & Partner Verm.-Verw. AG
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