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Nettoinventarwert (NAV)

211.80 CHF -1.24 CHF -0.58 %
Vortag 213.04 CHF Datum 16.05.2019

Avadis Fund - Aktien Emerging Markets E Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20070203
ISIN CH0200702030
Name Avadis Fund - Aktien Emerging Markets E Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 30.11.2012
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung CHF
Volumen 186’051’000.01
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Anuj Arora, George Iwanicki, Neil Tremblay
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets E Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und in einem anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind. In Anlagen von Unternehmen, die nicht in anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind, von denen jedoch auf Grund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien, insbesondere Börsenkapitalisierung und Liquidität, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert warden. Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten höchstens 1/3 des Vermögens in andere kollektive Kapitalanlagen und höchstens 30% in chinesische Aktien, welche über Hong Kong Stock Connect gehandelt werden."

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Fonds Performance: Avadis Fund - Aktien Emerging Markets E Fonds

Performance 1 Jahr
-12.15
Performance 2 Jahre
1.02
Performance 3 Jahre
31.86
Performance 5 Jahre
20.14
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com