Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.66 CHF | -0.08 CHF | -0.08 % |
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Vortag | 97.74 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47944847 |
ISIN | CH0479448471 |
Name | Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds |
Fondsgesellschaft | Avadis Anlagestiftung |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 12.06.2019 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 746’254’146.92 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert:
(a) zu mindestens 90% in auf CHF lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von
Schuldnern weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist (Investment Grade). Zugelassen sind auch Asset
Backed Securities (ABS), welche an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden;
(b) zu höchstens 10% in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von Schuldnern, welche bezüglich
Qualitätsrating oder Währung den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen; sowie
(c) in Derivate zur Absicherung von Kredit- und Zinsrisiken.
Zudem muss die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen einhalten, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens (nach
Abzug der flüssigen Mittel) beziehen:
(a) Höchstens 30% Derivate.
(b) Höchstens 30% Asset Backed Securities (ABS).
"
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF AST I Fonds
Performance 1 Jahr | 6.73 | |
Performance 2 Jahre | 10.15 | |
Performance 3 Jahre | -1.84 | |
Performance 5 Jahre | -3.09 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Avadis Anlagestiftung |
Postfach | Brown Boveri Strasse 12 |
PLZ | 5401 |
Ort | Baden |
Land | |
Telefon | +41 58 5853487 |
Fax | +41-58 585 84 40 |
URL | http://www.avadis.ch |