Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.72 CHF | 0.36 CHF | 0.34 % |
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Vortag | 107.36 CHF | Datum | 05.11.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 20070259 |
ISIN | CH0200702592 |
Name | Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen E Fonds |
Fondsgesellschaft | Avadis Vorsorge |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 622’657’500.55 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen E Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf
private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist. Weiters höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte, welche bezüglich Emittentenqualifikation,
Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie in Währungsderivate. Das Währungsrisiko für Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Teilvermögens - den CHF lauten - können ganz oder teilweise abgesichert werden.
Zudem gilt, dass höchstens 25% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investiert werden darf."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen E Fonds
Performance 1 Jahr | 5.67 | |
Performance 2 Jahre | 14.63 | |
Performance 3 Jahre | 8.99 | |
Performance 5 Jahre | 16.38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |