Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
84.34 USD | -0.45 USD | -0.53 % |
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Vortag | 84.79 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51251595 |
ISIN | LU1933927920 |
Name | Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund PR USD Accumulated Fonds |
Fondsgesellschaft | NS Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.11.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 14’408’688.11 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund PR USD Accumulated Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain long-term capital appreciation by identifying the best riskreward opportunitiesin the emerging markets high yield international bond universe.
To achieve this objective the Sub-Fund will invest mainly in corporate and opportunistic sovereign and semi sovereign bonds as well as high yield issued by supranational organisations, and by companiesthat are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, an emerging market country.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund PR USD Accumulated Fonds
Performance 1 Jahr | 1.47 | |
Performance 2 Jahre | 6.53 | |
Performance 3 Jahre | -12.81 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | NS Partners Europe SA |
Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 (26) 27 11 |
Fax | |
URL | http://nspgroup.com |